НМ-Траст

ПИФ Созидание
ПИФ Созидание

	Интервальный ПИФ “Созидание” .....
	Результаты управления ...................
	Как купить/продать паи ..................
	Пункты приема заявок .....................
	Документы .......................................
	Информация о ПИФах ......................

Результаты управления

ИТОГИ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ "СОЗИДАНИЕ"

ДИНАМИКА СТОИМОСТИ СЧА И ПАЯ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ “СОЗИДАНИЕ”

</<BR> </<BR> </<BR>

Дата расчета	СЧА, руб.	Количество паев, шт.	Расчетная стоимость пая, руб.
19.11.04	50 646 000.00	0.00000	3 000.00
22.11.04	50 646 000.00	16 882.00000	3 000.00
30.11.04	50 318 232.53	16 882.00000	2 980.58
31.12.04	52 454 576.74	16 882.00000	3 107.13
31.01.05	54 152 833.39	16 882.00000	3 207.73
28.02.05	57 024 130.81	16 882.00000	3 377.81
14.03.05	56 542 990.38	16 882.00000	3 349.31
31.03.05	63 358 506.02	18 983.98831	3 337.47
29.04.05	64 891 822.69	18 983.98831	3 418.24
31.05.05	66 729 437.07	18 983.98831	3 515.04
30.06.05	68 163 294.39	18 983.98831	3 590.57
29.07.05	71 380 202.32	18 983.98831	3 760.02
31.08.05	75 781 046.71	18 983.98831	3 991.84
14.09.05	77 240 700.55	18 983.98831	4 068.73
30.09.05	119 485 715.81	27 474.12140	4 349.03
31.10.05	115 313 797.60	27 474.12140	4 197.18
30.11.05	119 684 637.28	27 474.12140	4 356.27
30.12.05	123 861 730.62	27 474.12140	4 508.31
31.01.06	134 668 448.18	27 474.12140	4 901.65
28.02.06	142 122 371.88	27 474.12140	5 172.95
14.03.06	136 148 178.21	27 474.12140	4 955.51
31.03.06	227 343 028.91	45 378.66365	5 009.91
30.04.06	240 022 376.41	45 378.66365	5 289.32
31.05.06	232 092 666.11	45 378.66365	5 114.58
30.06.06	225 468 817.44	45 378.66365	4 968.61
31.07.06	227 989 549.75	45 378.66365	5 024.75
31.08.06	234 448 845.60	45 378.66365	5 166.50
14.09.06	226 275 381.31	45 378.66365	4 986.38
29.09.06	236 022 783.90	46 102.07608	5 119.57
31.10.06	245 513 241.30	46 102.07608	5 325.43
30.11.06	254 266 038.01	46 102.07608	5 515.28
14.12.06	258 875 928.43	46 102.07608	5 615.28
29.12.06	270 755 043.74	47 181.79694	5 738.55
31.01.07	275 409 253.36	47 181.79694	5 837.19
28.02.07	273 541 350.67	47 181.79694	5 797.60
14.03.07	272 800 932.20	47 181.79694	5 781.91
30.03.07	305 740 758.75	52 043.49083	5 874.72
28.04.07	307 186 511.60	52 043.49083	5 902.50
31.05.07	297 993 266.11	52 043.49083	5 725.85
14.06.07	310 419 680.07	52 043.49083	5 964.62
29.06.07	320 715 309.48	53 550.25741	5 989.05
31.07.07	318 211 309.55	53 550.25741	5 942.29
31.08.07	312 083 267.92	53 550.25741	5 827.86
14.09.07	307 290 098.46	53 550.25741	5 738.35
28.09.07	320 129 157.03	54 268.74317	5 898.96